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  • 基金概況
    • 基金全稱
      上銀中證500指數增強型證券投資基金
    • 基金簡稱
      上銀中證500指數增強型C
    • 基金代碼
      009614
    • 基金類型
      股票指數增強型證券投資基金
    • 成立日期
      2020年7月1日
    • 基金經理
      陳旭、徐靜遠
    • 基金存續期限
      不定期
    • 基金起購金額
      1元
    • 運作方式
      契約型開放式
    • 投資目標
      本基金為股票指數增強型基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。本基金力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
    • 投資范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的的指數的成分股、備選成分股、其他股票(包括主板、創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券等)、債券回購、銀行存款、同業存單、資產支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    • 投資策略
      本基金為股票指數增強型基金,在標的指數成分股權重的基礎上根據量化模型對行業配置及個股權重等進行主動調整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上過去超越標的指數的投資收益。
    • 業績比較基準
      中證500指數收益×95%+銀行活期存款稅后×5%
    • 基金管理人
      上銀基金管理有限公司
    • 基金托管人
      海通證券股份有限公司
    • 風險收益特征
      本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。
    • 風險等級
      R4-中高風險

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