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  • 基金概况
    • 基金全称
      上银中证500指数增强型证券投资基金
    • 基金简称
      上银中证500指数增强型A
    • 基金代码
      009613
    • 基金类型
      股票指数增强型证券投资基金
    • 成立日期
      2020年7月1日
    • 基金经理
      陈旭、徐静远
    • 基金存续期限
      不定期
    • 基金起购金额
      1元
    • 运作方式
      契约型开放式
    • 投资目标
      本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
    • 投资范围
      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的的指数的成分股、备选成分股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    • 投资策略
      本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上过去超越标的指数的投资收益。
    • 业绩比较基准
      中证500指数收益×95%+银行活期存款税后×5%
    • 基金管理人
      上银基金管理有限公司
    • 基金托管人
      海通证券股份有限公司
    • 风险收益特征
      本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
    • 风险等级
      R4-中高风险

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