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  • 財經要聞
    二季度持倉浮出水面 社保加倉新能源半導體板塊
    作者:何漪 來源:上海證券報 時間:2021-08-06

      隨著上市公司半年報陸續披露,社?;鸬淖钚鲁謧}陸續浮出水面,新能源、半導體板塊成為其重點加倉方向。在截至8月5日已披露半年報的上市公司中,共有39家公司獲得了社?;鹎嗖A。明微電子、錦浪科技、諾德股份等多家二季度以來股價翻倍的上市公司,股東榜上出現社?;鸬纳碛?。

      截至二季度末,社?;鸪钟惺兄党^10億元的股票有7只。其中,社?;鸪钟惺兄底疃嗟氖侨f華化學,合計達45.89億元;其次是中科創達,持有市值達28.81億元;社?;鸪钟凶辖鸬V業、三安光電等股票市值也超過10億元。此外,社?;鸪钟行啪S通信、艾德生物、華工科技等8只個股的市值均超過5億元。

      從布局方向來看,社?;鸫蠓觽}了熱門板塊,其中包括紫金礦業、中科創達、三安光電等新能源、半導體板塊標的。

      具體來看,社?;?14組合二季度大手筆買入紫金礦業,在二季度末新進成為紫金礦業的前十大流通股股東之一。公開信息顯示,截至二季度末,社?;鸪钟凶辖鸬V業1.78億股,持有市值達到17.25億元。

      同時,社?;鸲径壤^續加倉中科創達。Wind數據統計顯示,社?;?10組合、406組合在一季度末已分別持有中科創達761.76萬股、751.27萬股。截至二季度末,上述兩只組合保持倉位不變,社?;?02組合新進買入中科創達321.45萬股。社?;?10組合、406組合、602組合持有中科創達的市值分別達11.96億元、11.8億元、5.05億元。

      此外,社?;?03組合二季度末新進成為三安光電的前十大流通股股東,持股數量達5300.94萬股,持有市值達16.99億元。

      值得注意的是,社?;鸩季值亩嗉疑鲜泄颈憩F亮眼。明微電子半年報顯示,社?;?16組合新進成為公司前十大流通股東,持有21.49萬股,持有市值0.61億元,占公司流通股的比例為1.22%。從數據來看,自2021年4月份以來,明微電子股價持續走高,截至8月5日,明微電子累計漲幅高達264.13%。

      同時,社?;鸪钟械闹Z德股份、天華超凈等標的,二季度以來股價漲幅同樣翻倍。公開數據顯示,截至二季度末,社?;?18組合持有諾德股份2587.89萬股,持倉市值達3.15億元;社?;?16組合持有天華超凈493.49萬股,持倉市值達2.37億元。

      社?;鸫笫止P布局新能源車、半導體領域,體現了主流機構對上述兩大板塊的持續看好。

      創金合信碳中和擬任基金經理曹春林表示,長期看好新能源汽車、光伏、人工智能等板塊。

      望正資產近期表示,電動智能汽車能夠推動汽車ASP提升和應用場景擴展,重塑一個全產業鏈國產主導的大市場?!霸谶@種市場共識性極強的超級機會中,風險和機遇是共存的。需要關注電動車板塊預期收益率下降的風險,但更重要的是繼續深挖汽車電動化和智能化的投資機會,特別是技術升級、格局優化、商業模式創新等機會?!?/p>

      對于半導體產業,望正資產也表示,行業不同標的之間投資邏輯差異度很大。具體而言,第一類是電動智能汽車和AIOT領域的芯片設計公司,最重要的是自下而上看公司的產品創新周期;第二類是半導體設備和材料公司,自上而下看,總市值是最需要關注的指標;第三類是受益于供需錯配和產業鏈加庫存的漲價標的,需警惕周期景氣回落時盈利增速下滑的風險。



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